Blogbeitrag

J.P.Morgan hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.

Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 27. Mai 2014 stattfinden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

JPMorgan Series II Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39 252
Telephone: +352 34 10 1
Luxemburg, 1. April 2014
Bekanntmachung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber von JPMorgan Series II Funds (die „Gesellschaft“)
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit informieren wir Sie darüber, dass eine außerordentliche Hauptversammlung (die „AHV“) der Anteilinhaber der Gesellschaft (die „Versammlung“) einberufen wurde und am Montag, den 12. Mai 2014 um 15.00 Uhr MEZ am eingetragenen Sitz der Gesellschaft stattfindet. Die Tagesordnung der Versammlung (die „Tagesordnung“) umfasst die Prüfung und Abstimmung bezüglich der vorgeschlagenen Zusammenlegung der Gesellschaft mit JPMorgan Funds, einer weiteren Investmentgesellschaft der Fondspalette von J.P. Morgan Asset Management (die „Zusammenlegung“). Die Annahme der Zusammenlegung führt wie in der Tagesordnung dargelegt zur Zusammenlegung des verbleibenden Teilfonds der Gesellschaft, dem JPMorgan Series II Funds – USD, mit dem JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund.
Folgende Dokumente sind beigefügt:
 Einberufung mit der Tagesordnung
 Vollmachtsformular zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte, falls Sie nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können
 Mitteilung zur Zusammenlegung
 Die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), in denen der Teilfonds beschrieben wird, in den Sie nach der Zusammenlegung investiert sein werden, sofern diese von den Anteilinhabern der Gesellschaft angenommen wird.
Die Zusammenlegung der Gesellschaft wurde im Rahmen einer umfassenden strategischen Überarbeitung der Fondspalette von J.P. Morgan Asset Management beschlossen. Diese Überarbeitung dient dazu, unser Angebot zu vereinfachen und zu verbessern, und wir möchten damit sicherstellen, dass unsere Anteilinhaber Zugang zu einem breit diversifizierten und innovativen Produktangebot haben.
Durch die Zusammenlegung wird Ihr Teilfonds in eine Investmentgesellschaft mit einem breiteren Vertrieb integriert, was unserer Ansicht nach künftig das Wachstum der Vermögenswerte und eine effizientere Fondsverwaltung und Nutzung der Betriebs- und Verwaltungsressourcen fördern wird.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Zusammenlegung in Ihrem besten Interesse liegt und empfiehlt Ihnen daher, für die Zusammenlegung zu stimmen.
Die beigefügte Mitteilung zur Zusammenlegung enthält zusätzliche Informationen, die für Sie von Interesse sein dürften, u.a. die Gründe und die Einzelheiten der vorgeschlagenen Zusammenlegung (die im Einklang mit dem/den geltenden Luxemburger Gesetz(en) durchgeführt wird), den Tag der vorgeschlagenen Zusammenlegung, die Auswirkungen für Sie und die Ihnen zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten.
Wird die Zusammenlegung angenommen, so werden Ihre Anteile wie in dieser Mitteilung beschrieben automatisch in Anteile des JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund umgetauscht. Innerhalb von 10 Tagen nach der Zusammenlegung erhalten Sie eine Bestätigung, in welcher Sie über den Vollzug der Zusammenlegung sowie die Zahl und den Preis der neuen Anteile, die Sie erhalten haben, informiert werden.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anteile umgetauscht werden, können Sie vor oder nach der Versammlung in einen anderen Teilfonds umschichten oder Ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Umtausch- und Rücknahmeanträge müssen spätestens am 3. Juni 2014 um 14.30 Uhr MEZ bei J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. eingehen.
Das Ergebnis der Versammlung ist am 28. Mai auf folgender Website abrufbar: www.jpmorganassetmanagment.com/extra. Wird die Zusammenlegung nicht angenommen, so wird der Teilfonds weiter verwaltet und der Verwaltungsrat kann andere verfügbare Optionen prüfen.
Anteilinhaber, die gegen die Zusammenlegung stimmen oder nicht abstimmen und keinen Umtausch- oder Rücknahmeantrag für ihre Anteile stellen, werden am Stichtag der Zusammenlegung zu Anteilinhabern des JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund, sofern die Zusammenlegung bei der Versammlung angenommen wird.
Wir empfehlen Ihnen die sorgfältige Lektüre dieses Dokuments und vor einer endgültigen Entscheidung gegebenenfalls Ihren Steuer- und Anlageberater zu konsultieren. Es ist beabsichtigt, gemäß Artikel 17a des deutschen Investmentsteuergesetzes eine steuerneutrale Zusammenlegung durchzuführen.
Haben Sie Fragen? J.P. Morgan Asset Management beantwortet sie Ihnen gerne. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management oder die Verwaltungsgesellschaft (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) unter der oben genannten Adresse.
Mit freundlichen Grüßen
Berndt May
Für den Verwaltungsrat
Eine elektronische Kopie dieser Mitteilung ist verfügbar auf der Website: www.jpmorganassetmanagement.com
JPMorgan Series II Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
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BEKANNTMACHUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Die Anteilinhaber werden hiermit darüber informiert, dass eine außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber (die „Versammlung“) von JPMorgan Series II Funds (die „Gesellschaft“) am Montag, den 12. Mai 2014 um 15.00 Uhr MEZ mit folgender Tagesordnung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft stattfindet:
TAGESORDNUNG
Auf der Grundlage des allgemeinen Vorschlags zur Zusammenlegung erfolgt eine Abstimmung über die Zusammenlegung (die „Zusammenlegung“) der Gesellschaft mit JPMorgan Funds, einer nach luxemburgischem Recht errichteten Société d’Investissement à Capital Variable mit eingetragenem Sitz in 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg und zugelassen unter der Nummer B 8478, bei Geschäftsschluss am Freitag, den 6. Juni 2014 (der „Tag der Zusammenlegung“), infolgedessen die Gesellschaft nicht mehr bestehen wird.
Die Annahme der Zusammenlegung führt zur Zusammenlegung der Anteilklassen des einzigen aktiven Teilfonds der Gesellschaft mit den entsprechenden Anteilklassen des JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund (ein neu aufgelegter Teilfonds).
ABSTIMMUNG
Für die Beschlussfähigkeit hinsichtlich der Tagesordnung ist keine Mindestbeteiligung erforderlich und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.
ABSTIMMUNGSMODALITÄTEN
Anteilinhaber, die an dieser Versammlung nicht teilnehmen können, werden gebeten, das beigefügte Vollmachtsformular zu verwenden. Ausgefüllte Vollmachtsformulare müssen bis spätestens Donnerstag, 8. Mai 2014 vor Geschäftsschluss in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingehen (Kundenbetreuung, Fax: +352 3410 8000).
Im Auftrag des Verwaltungsrats
Anleger werden darauf hingewiesen, dass die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, die Satzung sowie Kopien der letzten Jahres- und Halbjahresberichte auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder beim lokalen Vertreter der Gesellschaft erhältlich sind.
Die aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts ist ebenfalls verfügbar unter
www.jpmorganassetmanagement.com
JPMorgan Series II Funds
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Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
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Vollmachtsformular zur Verwendung bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber von
JPMorgan Series II Funds am
12. Mai 2014 (die „Versammlung“)
BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFÜLLEN
Ich/Wir, die Unterzeichnenden,
Firmenname/Vorname(n) Nachname Kontonummer
_________________________________________________________________
ernenne(n) hiermit den Vorsitzenden der Versammlung (der „Vorsitzende“)
oder ___________________________________________________________
zu meinem/unserem Vertreter, um in meinem/unserem Namen bei der am 12. Mai 2014 am eingetragenen Sitz der JPMorgan Series II Funds stattfindenden Versammlung und jedweder Vertagung derselben, wie in der Mitteilung ausführlicher beschrieben, über den in der Einberufung aufgeführten einzigen Punkt der Tagesordnung abzustimmen.
Sollten Sie Ihren Vertreter anweisen wollen, wie er bei den angegebenen Beschlüssen abstimmen soll, so markieren Sie bitte die entsprechenden Kästchen mit einem „X“. Sollten Sie keine der angegebenen Optionen auswählen, ist es Ihrem Vertreter gestattet, frei abzustimmen bzw. keine Stimme abzugeben. Dies gilt für jeden weiteren Beschluss, der in die Tagesordnung der Versammlung aufgenommen wird. Sollten Sie Ihre Wahl in den nachstehenden Kästchen nicht mit einem „X“ angeben, wird der Vorsitzende bei den angegebenen Beschlüssen mit „Dafür“ abstimmen.
Tagesordnung
Dafür
Dagegen
Enthaltung
Auf der Grundlage des allgemeinen Vorschlags zur Zusammenlegung erfolgt eine Abstimmung über die Zusammenlegung (die „Zusammenlegung“) der Gesellschaft mit JPMorgan Funds, einer nach luxemburgischem Recht errichteten Société d’Investissement à Capital Variable mit eingetragenem Sitz in 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg und zugelassen unter der Nummer B 8478, bei Geschäftsschluss am 6. Juni 2014 (der „Tag der Zusammenlegung“), infolgedessen die Gesellschaft nicht mehr bestehen wird. Die Annahme der Zusammenlegung führt zur Zusammenlegung der Anteilklassen des einzigen aktiven Teilfonds der Gesellschaft mit den entsprechenden Anteilklassen des JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund (ein neu aufgelegter Teilfonds).
Ich/Wir bevollmächtige(n) und berechtige(n) den genannten Vertreter, alle zur Ausübung der hierin festgelegten Befugnisse notwendigen oder damit einhergehenden Formerfordernisse oder sonstigen Rechtshandlungen durchzuführen, wie ich/wir dies wahrscheinlich getan hätte(n), wenn ich/wir persönlich anwesend gewesen wäre(n), und ich/wir bestätige(n), dass der genannte Vertreter aufgrund dessen ordnungsgemäß berechtigt ist, dies vorzunehmen oder zu veranlassen.
Datum: _____________________________________________
Name (Blockschrift): _____________________________________________
Unterschrift(en): _____________________________________________
Hinweis: Damit dieses Vollmachtsformular gültig ist, muss es bis spätestens Donnerstag, den 8. Mai 2014, vor Geschäftsschluss in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (Kundenbetreuung, Fax: +352 3410 8000) eingehen.
Mitteilung zur Zusammenlegung
Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden wesentliche Informationen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung dargelegt, die Sie als Anteilinhaber betreffen. Weitere Informationen sind im nachfolgenden ausführlichen Teilfondsvergleich sowie im jeweiligen Verkaufsprospekt und KIID enthalten.
WESENTLICHE DATEN
Ihre Gesellschaft
• JPMorgan Series II Funds Ihr Teilfonds • JPMorgan Series II Funds – USD, der verbleibende Teilfonds der Gesellschaft
Die aufnehmende Gesellschaft
• JPMorgan Funds
Vorgeschlagener aufnehmender Teilfonds (Teilfonds, der Ihren Teilfonds aufnimmt)
• JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund, ein neu aufgelegter Teilfonds Tag der Zusammenlegung • 6. Juni 2014
Hintergrund und Gründe für die Zusammenlegung
• Die Zusammenlegung wird im Anschluss an eine Überprüfung der Produktpalette vorgeschlagen, bei der eine Übereinstimmung von Investmentgesellschaften festgestellt wurde, die Geldmarkt-Teilfonds anbieten.
• Die Aussichten auf eine Auflegung neuer Teilfonds in der Gesellschaft oder auf eine Ausweitung des Vertriebs der Gesellschaft und Ihres Teilfonds sind begrenzt.
AUSWIRKUNGEN Wesentliche Unterschiede zwischen der Anlagepolitik Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds • Gemäß der Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds ist eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Wertpapiere von bis zu 60 Tagen zulässig. Für Ihren Teilfonds ist eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Wertpapiere von bis zu 12 Monaten zulässig, allerdings wird Ihr Teilfonds in der Regel mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 60 Tagen verwaltet. • Die Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds lässt Anlagen in Wertpapierpensionsgeschäften zu. Eine solche Anlage übersteigt in der Regel nicht 30% seiner Vermögenswerte.
Mögliche Vorteile
• Durch die Zusammenlegung wird Ihr Geldmarkt-Teilfonds in eine Gesellschaft mit einem breiteren Vertrieb integriert, was künftig das Wachstum der Vermögenswerte fördern wird.
• Ziel der Zusammenlegung ist ein vereinfachtes Produktangebot für Anteilinhaber, das durch den Wegfall mehrerer Investmentgesellschaften mit einem Geldmarkt-Teilfondsangebot eine effizientere Nutzung der Betriebs- und Verwaltungsressourcen ermöglicht.
Mögliche Nachteile • Bestimmte Einmalausgaben in Verbindung mit der Zusammenlegung werden von Ihrem Teilfonds getragen. Diese umfassen die mit dem Handel und der Übertragung der Vermögenswerte Ihres Teilfonds verbundenen Kosten. • Am Tag der Zusammenlegung und an den beiden vorherigen Geschäftstagen wird es nicht möglich sein, Anteile Ihres Teilfonds zu zeichnen, umzutauschen oder zurückzugeben.
Sonstiges
• Ihrem Teilfonds entstehen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung keine zusätzlichen Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten.
• Bei Ihrem Teilfonds und dem aufnehmenden Teilfonds handelt es sich um unterschiedliche Investmentgesellschaften, die von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Beide Investmentgesellschaften wurden als OGAW-Fonds gemäß der EG-Richtlinie 2009/65 gegründet und haben daher Anspruch auf einen gleichwertigen Anlegerschutz und auf gleichwertige Anlegerrechte.
• Informationen zur Wertentwicklung Ihres Teilfonds sind im jeweiligen KIID oder Factsheet enthalten, die in der Dokumentenbibliothek unter www.jpmorganassetmanagement.com erhältlich sind.
ZEITPLAN
15.00 Uhr MEZ, 12. Mai 2014
• Die Versammlung zur Prüfung und Abstimmung bezüglich der Zusammenlegung der Gesellschaft mit JPMorgan Funds.
28. Mai 2014 • Das Ergebnis der Versammlung ist auf folgender Website abrufbar: www. jpmorganassetmanagment.com/extra. ANSCHLIESSENDER ZEITPLAN BEI ANNAHME 14.30 Uhr MEZ, 3. Juni 2014 • Vor diesem Annahmeschluss können Sie Anteile Ihres Teilfonds kostenlos umtauschen oder zurückgeben. Nach diesem Annahmeschluss wird es nicht mehr möglich sein, Anteile Ihres Teilfonds zu zeichnen, umzutauschen oder zurückzugeben.
6. Juni 2014, nach Geschäftsschluss
• Die Zusammenlegung wird durchgeführt. Alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Erträge Ihres Teilfonds werden an den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und Ihr Teilfonds sowie die Gesellschaft werden damit aufgelöst.
• Ihre Anteile werden auf der Grundlage des an diesem Tag für beide Teilfonds geltenden Nettoinventarwerts je Anteil kostenlos gegen Anteile der entsprechenden Anteilklasse des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird im Prüfungsbericht über die Zusammenlegung, der von PricewaterhouseCoopers als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft und JPMorgan Funds vorbereitet wurde und der Ihnen auf Anfrage zur Verfügung steht, geprüft und dokumentiert.
• Der Wert der von Ihnen in Ihrem Teilfonds gehaltenen wird dem Wert der neuen Anteile entsprechen, die Sie vom aufnehmenden Teilfonds erhalten. Die Zahl der Anteile könnte jedoch unterschiedlich sein. 9. Juni 2014 • Als Anleger im aufnehmenden Teilfonds können Sie Ihre neuen Anteile umtauschen und zurückgeben sowie zusätzliche Anteile des aufnehmenden Teilfonds zeichnen.
Ausführlicher Teilfondsvergleich
In dieser Tabelle wird der für Ihren Teilfonds relevante KIID-Wortlaut mit dem KIID-Wortlaut des aufnehmenden Teilfonds verglichen. Aus der Tabelle werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des KIID-Wortlauts der Teilfonds ersichtlich. Sofern nicht anderweitig angegeben haben die in dieser Tabelle verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im jeweiligen Verkaufsprospekt. JPMorgan Series II Funds – USD
JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Vergleichs- index 7 day US Dollar LIBID BBA 1 Week USD LIBID
Ende des Geschäfts- jahres 31. Juli 30. Juni
Investment- gesellschaft JPMorgan Series II Funds JPMorgan Funds
Tag der Jahreshaupt- versammlung der Anteilinhaber Am dritten Mittwoch im Dezember um 15.00 Uhr (oder, für den Fall, dass dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Geschäftstag). Am dritten Mittwoch im November um 15.00 Uhr (oder, für den Fall, dass dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Geschäftstag).
Basiswährung
US-Dollar (USD)
US-Dollar (USD)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Unterschiedlicher Wortlaut zwischen den Teilfonds Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines wettbewerbsfähigen Renditeniveaus in der Referenzwährung (USD) bei gleichzeitiger Kapitalerhaltung und einem hohen Grad an Liquidität. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung (USD) entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen, ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen, in auf USD lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investieren.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 12 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen festverzinslichen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht übersteigen. Variabel verzinsliche Schuldtitel haben einen Referenzzinssatz, der mindestens einmal jährlich angepasst wird. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Wertpapieren halten, die keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
JPMorgan Series II Funds – USD
JPMorgan Funds – US Dollar Money Market Fund Bei langfristigeren Wertpapieren beschränken sich die Anlagen des Teilfonds grundsätzlich auf Wertpapiere, die von Moody’s Investors Service („Moody’s“) mindestens mit A2 oder von Standard & Poor’s Corporation („S&P“) mindestens mit A bewertet sind. Kurzfristigere Wertpapiere müssen mindestens eine Bonität von Prime-1 von Moody’s oder A1 von S&P aufweisen. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit „A“ und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit „A-1“ von Standard & Poor’s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Dieser Teilfonds kann jederzeit Wertpapierpensionsgeschäfte mit Finanzinstituten mit einem hohen Rating tätigen, die auf diese Art von Geschäft spezialisiert sind. Der Teilfonds investiert in der Regel nicht mehr als 30% seiner Vermögenswerte in Wertpapierpensionsgeschäfte. Die den Wertpapierpensionsgeschäften unterliegenden Sicherheiten werden ebenfalls den oben genannten Einschränkungen in Bezug auf die Bonität genügen, obwohl keine Laufzeitbeschränkungen gelten werden. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines „Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur“ im Sinne der ESMA-Richtlinien (Ref. CESR/10-049).
Gleicher Wortlaut bei beiden Teilfonds
Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen.
RISIKO- UND ERTRAGSKATEGORIE
Kategorie 1 für alle Anteilklassen Ihres Teilfonds
Kategorie 1 für alle Anteilklassen des aufnehmenden Teilfonds
Gemessen anhand einer siebenstufigen Punkteskala, wobei Kategorie 1 für niedrige Risiken (aber nicht risikofrei) und potenziell niedrigere Erträge und Kategorie 7 für hohe Risiken potenziell höhere Erträge stehen.
RISIKOFAKTOREN
Unterschiedlicher Wortlaut zwischen den Teilfonds Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Kein vergleichbarer Wortlaut bei Ihrem Teilfonds Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Der Wert Ihrer Anlage kann sinken oder auch steigen und bei ungünstigen Marktbedingungen wird das Ziel des Teilfonds möglicherweise nicht erreicht. Anteilinhaber erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Bei negativen Marktbedingungen kann der Teilfonds in Wertpapieren anlegen, die keine oder eine negative Rendite aufweisen, was Auswirkungen auf den Ertrag des Teilfonds haben wird. Kein vergleichbarer Wortlaut bei dem aufnehmenden Teilfonds
Gleicher Wortlaut bei beiden Teilfonds
Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage, den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.
Weitere Informationen zu den Risiken sind im KIID und im Verkaufsprospekt enthalten.
KOSTEN
Kosten, in denen sich die Teilfonds unterscheiden Maximale Umtauschgebühr Null 1,00%
Kosten, die für beide Teilfonds gleich sind
Maximaler Ausgabeaufschlag
Alle: Null
Maximaler Rücknahmeabschlag
Alle: Null Laufende Kosten JPM USD: 0,65% JPMorgan USD: 0,47% JPM A: 0,65% JPMorgan A: 0,47%
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr
Keine
Folgende Schritte
Ihre Anteile im Rahmen der Zusammenlegung umtauschen
Sie müssen nichts unternehmen. Alle Anteile, die Sie am Tag der Zusammenlegung halten, werden automatisch in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht.
Einige oder sämtliche Ihrer Anteile umtauschen oder zurückgeben
Ihr Umtausch- oder Rücknahmeantrag sollte am 3. Juni 2014 vor 14.30 Uhr MEZ bei Ihrem Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management oder bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen. Alle im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- oder Rücknahmebedingungen sind nach wie vor gültig.
Zusätzliche Informationen
Der Prüfungsbericht über die Zusammenlegung, der von PricewaterhouseCoopers als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft und JPMorgan Funds vorbereitet wurde, der Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden.
Hinweis für Anleger in Deutschland:
Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, der deutschen Zahl- u. Informationsstelle J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmam.de.
Hinweis für Anleger in Österreich:
Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt, Stand Dezember 2012, informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 – 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganam.at.