Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 24. Januar 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Aviva Investors – Global Equity Income Fund A | A0Q3RK | LU0367991881 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits statt gefunden.
Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 17. Januar 2014 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
AVIVA INVESTORS
Société d’Investissement à Capital Variable
Registered office: 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 32 640
(the “Fund”)
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE SUB-FUNDS
AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY INCOME FUND
AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND
AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND
AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND
(THE “SUB-FUNDS”)
This notice is important and requires your immediate attention. If you are in any doubt
about its content, please consult your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or
other financial adviser.
Luxembourg, 23 December 2013
Dear Shareholder,
We are writing to you in your capacity as shareholder of the respective Sub-Funds.
The board of directors (the “Board”) of the Fund has noted that the current net asset value of the
following sub-funds have fallen under an amount determined by the Board as the minimum level
for these sub-funds’ portfolios to be managed in an efficient manner:
– Aviva Investors – Global Equity Income Fund ;
– Aviva Investors – Japanese Equity Fund.
Furthermore, the Board has been informed by the Investment Manager of the Fund of
forthcoming large redemptions in relation to the following sub-funds which would lead these subfund’s
net asset value to fall under an amount determined by the Board as the minimum level for
these sub-funds’ portfolios to be managed in an efficient manner:
– Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund ;
– Aviva Investors – American Equity Fund.
As a consequence the Board has resolved to liquidate the Sub-Funds with effect from the dates
indicated in the below table (the „Liquidation Date“):
SUB-FUND LIQUIDATION DATE
AVIVA INVESTORS GLOBAL EQUITY INCOME FUND 24 January 2014
AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND 31 January 2014
AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND 24 January 2014
AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND 31 January 2014
Accordingly no new subscription into the Sub-Funds will be allowed from the cut-off time of 23
December 2013.
You may continue to request the redemption of your shares in the respective Sub-Funds or their
conversion into shares of another sub-fund of the Fund (subject to the relevant condition set forth
in the Fund’s prospectus) prior to the Liquidation Date.
Please note that Aviva Investors Global Services Limited as investment manager of the Sub-
Funds (the “Investment Manager”) will bear all the liquidation expenses of the Sub-Funds.
The Investment Manager of the Sub-Funds will realise the assets of the Sub-Funds in the best
interest of the shareholders. As soon as possible after the Liquidation Date, you will receive the
net proceeds from such realisation in proportion to the shares you hold in the respective Sub-
Funds. After the close of liquidation, any liquidation proceeds which could not be distributed to
shareholders will be deposited on their behalf with the Caisse de Consignation in Luxembourg.
Should you have any questions in relation to the above, please do not hesitate to contact
RBC Investors Services Bank S.A. at the following number: +352 2605 9328.
Yours sincerely,
Mark Flaherty – Director
On Behalf of the Board of Directors