Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 26. Februar 2014 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SISF Global Resources Equity A thesaurierend | A1CX6S | LU0507597176 |
| SISF Global Resources Equity EUR Hedged A ausschüttend | A1JJJX | LU0616493523 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB hat bereits statt gefunden. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 19. Februar 2014 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
24. Januar 2014
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
Schroder International Selection Fund – Global Resources Equity
mit diesem Schreiben möchten wie Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat von Schroder
International Selection Fund (der „Verwaltungsrat“ bzw. die „Gesellschaft“) beschlossen hat, den Global
Resources Equity Fund (der „Fonds“), dessen Anteilsinhaber Sie gegenwärtig sind, zu liquidieren.
Nach einer eingehenden Analyse und Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen,
dass der Fonds zu klein ist, um weiterhin kosteneffektiv verwaltet werden zu können, und auf absehbare
Zeit keine Volumensteigerungen verzeichnen dürfte. Das verwaltete Vermögen des Fonds belief sich zum
31. Dezember 2013 auf rund 8 Millionen EUR. Es ist daher im Interesse der Anteilsinhaber und in
Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft sowie den Bestimmungen ihres
Verkaufsprospekts (der „Verkaufsprospekt“), den Fonds zu liquidieren.
Genauere Angaben zu den von der Liquidation betroffenen Anteilsklassen finden sich am Ende dieses
Schreibens.
Kosten
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., die Verwaltungsgesellschaft, trägt die durch die
Liquidation entstehenden Kosten, einschließlich rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Kosten, aber nicht die
marktabhängigen Transaktionskosten in Zusammenhang mit der Veräußerung der Fondsanlagen.
Steuerstatus
Diese Liquidation oder die Rücknahme von Anteilen vor der Liquidation könnte sich auf die steuerliche
Behandlung Ihrer Anlage auswirken. Wir empfehlen Ihnen daher, sich von einem unabhängigen
Finanzberater dazu beraten zu lassen.
Datum des Inkrafttretens und Rechte der Anteilsinhaber
Der Fonds wird am 26. Februar 2014 („Datum des Inkrafttretens“) liquidiert.
Umschichtung auf einen anderen Fonds von Schroders
Ein Umtausch Ihrer Anteile vor der Liquidation in Anteile eines anderen Fonds von Schroders ist bis
13.00 Uhr Luxemburger Zeit am 26. Februar 2014 möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre
diesbezügliche Anweisung bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. vor dieser
Annahmefrist eingeht. Wir werden Ihre Anweisung gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts
kostenlos ausführen.
Rücknahme Ihrer Anteile vor der Liquidation
Eine Rücknahme Ihrer Anteile an dem Fonds vor der Liquidation ist bis 13.00 Uhr Luxemburger Zeit am
26. Februar 2014 möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre diesbezügliche Anweisung bei Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. vor dieser Annahmefrist eingeht. Wir werden Ihre Anweisung
gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts kostenlos ausführen.
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Bitte berücksichtigen Sie, dass einige Vertriebspartner, Zahlstellen, Korrespondenzbanken und ähnliche
Vertreter Ihnen Transaktionsgebühren in Rechnung stellen können. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass
bei diesen Vertretern die Annahmefrist vor derjenigen des Fonds in Luxemburg liegen kann. Wir
empfehlen Ihnen daher, diesen Sachverhalt mit diesen Vertretern zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre
Anweisungen bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. vor der vorstehend genannten
Annahmefrist eintreffen. Zeichnungsanträge für den Fonds werden nach der Annahmefrist am
24. Januar 2014 nicht mehr angenommen.
Ihre Anteile und die Liquidation
Ihre zum Datum des Inkrafttretens gehaltenen Anteile an dem Fonds werden zu dem an diesem Tag
geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen. Die daraus erzielten Erlöse werden an Sie in
Übereinstimmung mit den für Ihr Konto bei uns hinterlegten Zahlungsanweisungen übermittelt. Diese
Rücknahmeerlöse werden zum Wertstellungsdatum am 3. März 2014 abgewickelt. Die Rücknahme erfolgt
gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts ohne, dass die ansonsten eventuell entstehenden
Rücknahmegebühren fällig werden. Liquidationserlöse, die an die Anteilsinhaber nach Abschluss der
Liquidation nicht ausgezahlt werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in
Luxemburg verwahrt.
Wir hoffen, dass Sie auch nach der Liquidation des Fonds in Schroders investiert bleiben. Falls Sie
weitere Informationen zu den Fonds innerhalb der Palette des Schroder International Selection Fund
wünschen oder Fragen zu der Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Schroder-Niederlassung
vor Ort, Ihren üblichen Ansprechpartner oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
unter der Telefonnummer +352 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Handlungsbevollmächtigter
Gary Janaway
Handlungsbevollmächtigter
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, D-60311 Frankfurt am Main
Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht
werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie
sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik
Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die
Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.