FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname WKN ISIN JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) – EUR 974540 LU0089640337, JF Pacific Balanced A (dist) – USD 577345 LU0117844026, JF Pacific Balanced A (acc) – USD A0DQQ5 LU0210527791, JP Morgan Funds – Euro Money Market Fund A (acc) – EUR A0JMKA LU0252499412, JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund A (acc) – EUR (hedged)A0MNVF LU0281482918, JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund A (dist) – EUR A0MNZ3 LU0289228842, JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund A (acc) – USD A0MNV0 LU0292454872, JPM Emerging Markets Multi-Asset A (inc) – EUR A1J0HL LU0800231465
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem
Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 8. Januar 2013
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JPMorgan Funds Société d’Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478
Luxemburg, 7. Januar 2013
Änderungen an JPMorgan Funds (der „Fonds“)
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) einige Änderungen an bestimmten Teilfonds (jeweils der „Teilfonds“) und am Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) beschlossen hat. Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch.
1. JPMorgan Funds – Europe Balanced Fund (EUR)
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Anlagepolitik des Teilfonds abzuändern und eine Erweiterung der Anlagebefugnisse zuzulassen. Als Folge davon treten ab dem 14. Februar 2013
folgende Änderungen in Kraft:
– Der Teilfonds kann verstärkt in Finanzderivate investieren, um sein Anlageziel zu erreichen.
– Die Anlagepolitik des Teilfonds wird dahingehend geändert, dass der Teilfonds künftig neben Staatsanleihen auch in europäische Unternehmensanleihen investieren kann.
– Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Investment Grade und ohne Rating investieren, wird jedoch eine durchschnittliche Bonität von Investment Grade anstreben.
Der Verwaltungsrat möchte zudem den Ansatz des Teilfonds bei der Asset Allokation präzisieren und nimmt daher die folgende Formulierung in die Anlagepolitik auf:
„Zur Steigerung der Anlageerträge kann der Anlageverwalter (mithilfe von Finanzderivaten) sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen, um die Asset-, Währungs- und Markt-Allokation auf die Marktbedingungen und -chancen abzustimmen. Der Teilfonds kann daher von Zeit zu Zeit ein Netto-Long- bzw. Netto-Short-Engagement in ausgewählten Märkten, Sektoren oder Währungen halten.“
Das Risiko- und Anlegerprofil des Teilfonds werden aufgrund der oben genannten Änderungen ebenfalls angepasst. Die vorgenannten Änderungen sind nicht ausreichend, um die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) des Teilfonds angeführte Risiko- und Ertragskategorie zu ändern.
Falls Sie Ihre Anteile am Teilfonds aufgrund der oben beschriebenen Änderungen zurückgeben oder umschichten möchten, werden Ihnen für alle eingegangenen Aufträge mit Ausführungsdatum zwischen dem Bewertungstag vom 15. Januar 2013 und dem Bewertungstag vom 13. Februar 2013 die sonst üblichen Rücknahme- und Umtauschgebühren erlassen. Alle anderen im Verkaufsprospekt genannten Umtausch- und Rücknahmebedingungen und -beschränkungen behalten ihre Gültigkeit.
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2. JPMorgan Funds – Emerging Markets Multi-Asset Fund
Der Verwaltungsrat möchte den Ansatz des Teilfonds in Bezug auf die Asset Allokation präzisieren, um festzulegen, dass die Gewichtung der Anlageklassen und Märkte veränderlich ist, und dies durch das Halten von Long- und Short-Positionen (mithilfe von Finanzderivaten) erreicht werden kann. Die folgende Formulierung, die den bisherigen Verweis auf die Asset Allokation ersetzt,wurde daher in die Anlagepolitik des Teilfonds aufgenommen:
„Der Teilfonds verfolgt bei der Vermögensallokation einen flexiblen Ansatz und kann sowohl Longals auch Short-Positionen eingehen, um das Engagement in verschiedenen Anlageklassen und Märkten je nach Marktbedingungen und Chancen anzupassen. Die Allokationen können deutlich schwanken, und mitunter können in bestimmten Märkten, Sektoren oder Währungen konzentrierte Positionen bestehen.“ Das Risiko- und Anlegerprofil des Teilfonds wurde aufgrund der oben genannten Änderungen ebenfalls angepasst. Die oben genannten Änderungen haben jedoch keine Auswirkung auf die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) des Teilfonds angeführte Risiko- und Ertragskategorie.
3. JPMorgan Funds – Euro Money Market Fund
Als Reaktion auf das veränderte Marktumfeld hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Anlageziel des Teilfonds wie folgt zu aktualisieren: „Der Teilfonds strebt eine Rendite in der Referenzwährung auf dem Niveau der aktuellen
Geldmarktzinsen an und versucht gleichzeitig, im Einklang mit diesen Zinsen Kapital zu erhalten und durch die Anlage in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel eine hohe Liquidität aufrechtzuerhalten.“ Die Anlagepolitik des Teilfonds wird geändert, um darüber zu informieren, dass der Teilfonds in Anlagen investiert sein kann, deren Rendite unter ungünstigen Marktbedingungen gleich null oder negativ ist. Das Risikoprofil des Teilfonds wird entsprechend geändert, und es wird darauf hingewiesen, dass unter ungünstigen Marktbedingungen das Anlageziel des Teilfonds möglicherweise nicht erreicht wird und die Anteilsinhaber ihren investierten Betrag unter Umständen nicht in vollem Umfang zurückerhalten.
4. JPMorgan Funds – JF Asia Pacific Income Fund
Um die Registrierung des Teilfonds beim Financial Supervisory Service, der Aufsichtsbehörde der Republik Korea, zu ermöglichen, möchte der Verwaltungsrat den Ansatz des Teilfonds in Bezug auf die Asset Allokation präzisieren, um darüber zu informieren, dass die Gewichtung verschiedener Anlageklassen und Länder je nach Marktbedingungen und –chancen variieren kann. Die Anlagepolitik wurde daher um den folgenden Wortlaut ergänzt:
„Der Teilfonds wird zwischen 25 und 75 Prozent seines Vermögens in Beteiligungspapiere und zwischen 25 und 75 Prozent in Schuldtitel investieren. Der Teilfonds verwendet einen Anlageprozess, der sich auf eine Fundamentalanalyse der einzelnen Wertpapiere und ihres Ertragspotenzials stützt. Der Anlageverwalter passt die Asset- und Länderallokation bei Bedarf an die jeweiligen Marktbedingungen und -chancen an.“
Diese Änderungen sollen lediglich für eine größere Klarheit sorgen und haben keinerlei Auswirkungen auf den Managementstil des Teilfonds.
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5. JPMorgan Funds – Europe 130/30 Fund
JPMorgan Funds – Europe Select 130/30 Fund
JPMorgan Funds – US Select 130/30 Fund
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Teilfonds mit der Bezeichnung „130/30“ umzubenennen, da sie sich als verwirrend für die Anleger erwiesen hat. Entsprechend werden die Namen der folgenden Teilfonds am 1. Januar 2013 wie folgt geändert:
Alt Neu
JPMorgan Funds – Europe 130/30 Fund JPMorgan Funds – Europe Equity Plus Fund
JPMorgan Funds – Europe Select 130/30 Fund JPMorgan Funds – Europe Select Equity Plus Fund
JPMorgan Funds – US Select 130/30 Fund JPMorgan Funds – US Select Equity Plus Fund
Die Bezeichnung „Equity Plus“ im Namen des Teilfonds bezieht sich auf die zusätzliche Rendite, die der Teilfonds sowohl in Bezug auf seine Benchmark als auch gegenüber traditionellen
Strategien anstrebt, die keine Short-Positionen umfassen. Der Managementstil der Teilfonds bleibt unverändert.
Bei Fragen zu den beschlossenen Änderungen oder anderen Aspekten des Fonds wenden Sie sich bitte an den Geschäftssitz des Fonds oder an Ihren Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management.
Mit freundlichen Grüßen
Berndt May
Director
Hinweis für Anleger in Deutschland:
Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, der deutschen Zahl- u. Informationsstelle
J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmam.de. Hinweis für Anleger in Österreich: Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt, Stand Dezember 2012, informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 – 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganam.at.