FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgendem Fonds:
Fondsname WKN ISIN SISF Credit Duration Hedged A A0F6HE LU0227788626
Die detaillierten Informationen zu diesem Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 10. Dezember 2012
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Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
30. November 2012
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged
Zusammenfassung:
Am 2. Januar 2013 ändert sich das Anlageziel des Schroder ISF* Global Credit Duration Hedged dahingehend, dass der Anlageverwalter keine aktiven Long- und Short-Währungspositionen einrichten darf.
Zu Beginn dieses Jahres ist dem Manager des Fonds die zusätzliche Befugnis erteilt worden, aktive Longund Short-Währungspositionen einzurichten. Nach einer internen Prüfung wurde vereinbart, dass diese Befugnis irrtümlich erteilt wurde und aufgehoben werden sollte.
Lesen Sie bitte den Rest dieses Schreibens sowie den Anhang, um sämtliche Einzelheiten sowie rechtliche Informationen zu erfahren.
* Schroder ISF bezeichnet hier den Schroder International Selection Fund.
Detaillierte Angaben:
Der Verwaltungsrat des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) hat beschlossen, das Anlageziel des Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged (der „Fonds“) mit Wirkung zum 2. Januar 2013 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu ändern. Diese Änderung wird vorgenommen, um dem Anlageverwalter des Fonds die Flexibilität zu entziehen, aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Derzeit lautet das Anlageziel des Fonds folgendermaßen: „Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten.
Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.“
Das neue Anlageziel des Fonds lautet wie folgt:
„Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten.
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Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden.“
Alle anderen wesentlichen Merkmale des Fonds bleiben gleich. Die ISIN-Codes der von dieser Änderung betroffenen Anteilsklassen finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben.
Etwaige Kosten, die direkt infolge dieser Änderung entstehen, werden von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.
Wir hoffen, dass Sie nach Inkrafttreten dieser Änderung weiterhin in den Fonds investiert bleiben. Falls Sie Ihre Anteile jedoch vor dem Datum des Inkrafttretens zurücknehmen lassen oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, ist dies jederzeit bis zum Handelsschluss am 31. Dezember 2012 (einschließlich) möglich. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. wird Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben.Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als die oben angegebene. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem Handelsschluss am 31. Dezember 2012 bei Schroders in Luxemburg eingehen.
Bitte bedenken Sie, dass Umtauschtransaktionen oder Rücknahmen Auswirkungen auf den Steuerstatus Ihrer Anlage haben können und Sie Ihre Anteile möglicherweise nicht in bestimmte Teilfonds umtauschen
können, wenn diese nicht in den Ländern registriert sind, deren Staatsbürger Sie sind oder in denen Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen
professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Gary Janaway
Zeichnungsberechtigter
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, D-60311 Frankfurt am Main Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden. Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich.
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Anhang
Liste der ISIN-Codes für Anteilsklassen des Fonds, die von der Änderung des Anlageziels betroffen sind:
Anteilsklasse Währung der
Anteilsklasse
ISIN-Code
A Thesaurierend EUR LU0227788626
A1 Thesaurierend EUR LU0227788899
B Thesaurierend EUR LU0227789434
C Thesaurierend EUR LU0227789863
I Thesaurierend EUR LU0227790283
A Ausschüttend EUR LU0671502796
A1 Ausschüttend EUR LU0671502879
B Ausschüttend EUR LU0671502952
C Ausschüttend EUR LU0231327023
I Ausschüttend EUR LU0505621317
A Thesaurierend USD Abgesichert LU0591898241
A Ausschüttend USD Abgesichert LU0506957603
A1 Thesaurierend USD Abgesichert LU0499542800
I Thesaurierend USD Abgesichert LU0433517538
I Thesaurierend GBP Abgesichert LU0433517702
I Ausschüttend GBP Abgesichert LU0483471347
Die Änderung gilt auch für zusätzliche Anteilsklassen, die vor dem Datum des Inkrafttretens aufgelegt werden.