Schroders hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 30. Juni 2014 geschlossen wird. Die Schließung betrifft nur Käufe, Verkäufe sind weiterhin möglich.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc | A1KCV8 | LU0885728310 |
Anteilskäufe sind vorerst noch bis zum 23. Juni 2014 möglich. Der Fonds kann laut Angaben der KAG aber auch früher geschlossen werden.
Rückgaben bzw. Verkäufe sind weiterhin möglich.
Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.
Kunden, die Sparpläne in diesem Fonds haben, werden durch uns über die Schließung als auch die Einstellung ihres Sparplanes informiert. Die letztmalige Ausführung von Sparplänen erfolgte zum 15. Juni 2014.
Sobald der Fonds wieder vollumfänglich bei der FFB verfügbar ist, werden wir über die Wiedereröffnung informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder GAIA
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 148818
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden
2. April 2014
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder GAIA – Sirios US Equity
Seit Anfang dieses Jahres hat der Sirios US Equity Fonds (der „Fonds“) sein Volumen auf 2,5 Mrd. USDollar
fast verdoppelt, womit er sich der Grenze für eine effektive Verwaltung nähert. Wir haben daher
beschlossen die Anteilsklassen A, C und I mit Wirkung zum 30. Juni 2014 für Zeichnungen und einen
Umtausch in diese Anteilsklassen hinein zu schließen. Der Fonds kann früher geschlossen werden, wenn
das Vermögen 5 Mrd. US-Dollar übersteigt.
Die Schließung wird über einen unbeschränkten Zeitraum hinweg fortgesetzt. Wir werden diese
Anteilsklassen erneut öffnen, wenn wir der Ansicht sind, dass die Kapazität des Fonds ausreicht, um
Zeichnungen sowie einen Umtausch in Anteile dieser Klassen entgegenzunehmen, ohne dass hierdurch
dessen effiziente Verwaltung gefährdet wird. Wenn dies eintritt, werden die Anteilsinhaber hierüber
schriftlich informiert.
Der Fonds wird auch weiterhin Anträge auf Rücknahmen und einen Umtausch der Anteile dieser Klassen
in Anteile einer anderen Klasse entgegennehmen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung,
Ihren professionellen Berater oder an die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A., unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Gary Janaway
Zeichnungsberechtigter
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland
UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main
Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, D-60311 Frankfurt am Main
Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik
Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der
Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden.
Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die
Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds
beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
kostenlos in Papierform erhältlich.