FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Wir wurden darüber informiert, dass folgender Fonds zum 13. Dezember 2013 fusioniert.
Abgebender Fonds ISIN ,Pictet-Absolute Return Global Conservative-P EUR LU0309034980 ,
Aufnehmender Fonds ISIN,Pictet-Absolute Return Fixed Income-HP EUR LU0988402730
Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am
Fusionstag bekannt gegeben.
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist bis zum 28. November 2013 über die FFB möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main, 12. November 2013
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PICTET
Soch~te d’Investissement a Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg n° B 38 034
Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds Pictet – Absolute Return Global Conservative
Luxemburg, den 6. November 2013
Zusammenlegung des Teilfonds Pietet – Absolute Return Global Conservative mit dem Teilfonds Pietet – Absolute Return Fixed Ineome.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat von Pictet (der „Fonds“) beschlossen hat, den Teilfonds Pictet – Absolute Return Global Conservative (der „Eingebrachte Teilfonds“) mit dem Teilfonds
Pictet – Absolute Return Fixed Income (der „Aufnehmende Teilfonds“) zusammenzulegen, der im Rahmen dieses Zusammenlegungsvorgangs aufgelegt wird (zusammen „die Teilfonds“).
Das Datum des Inkrafttretens dieser Zusammenlegung ist der 13. Dezember 2013, im Folgenden das „Datum des Inkrafttretens“ .
1. Gegenstand der Zusammenlegung
Da der Verwaltungs rat des Fonds ständig darum bemüht ist, den Interessen der Aktionäre besser gerecht zu werden, hält er es für erforderlich, die Teilfonds zusammenzulegen.
Der Grund für diese Entscheidung ist die Tatsache, dass der Wert des Vermögens des aufgenommenen Teilfonds nach Auffassung des Verwaltungsrats zu gering ist, um eine effiziente Verwaltung sicherzustellen.
Der Verwaltungsrat hielt es daher für sinnvoll, den Anlegern des Eingebrachten Teilfonds die Möglichkeit zur Teilnahme an der Emission eines neuen Produkts in Form des Aufnehmenden Teilfonds zu geben.
Während der Eingebrachte Teilfonds häufig auf die Technik der gemeinsamen Verwaltung zurückgegriffen hatte, wird der Aufnehmende Teilfonds einen Verwaltungsprozess verfolgen, der stärker zentralisiert und durch ein
Team erfolgen wird, das auf die Vermögensklassen spezialisiert ist, in denen ein Engagement angestrebt wird, also Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Devisen.
Die Merkmale der beiden Teilfonds und die wichtigsten Unterschiede zwischen ihnen sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen. Eine detaillierte Beschreibung der Anlagepolitiken der bei den Teilfonds finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt des Fonds.
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2. Modalitäten der Zusammenlegung
Zum Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten vom Eingebrachten Teilfonds in den Aufnehmenden Teilfonds übertragen. Da die Referenzwährung des aufgenommenen Teilfonds der Euro und die des Aufnehmenden Teilfonds der US-Dollar ist, werden den Aktionären des Eingebrachten Teilfonds automatisch im Tausch gegen die Aktien des Eingebrachten Teilfonds Aktien der folgenden Kategorie des Aufnehmenden Teilfonds zugeteilt:
Gehaltene Aktien am Automatisch zugeteilte Aktien am
Pictet – Absolute Return Global Pictet – Absolute Return Fixed
Conservative Income
IEUR HIEUR
P EUR HPEUR
P dy EUR HPdy EUR
R EUR HR EUR
ZEUR HZ EUR
HP CHF HP CHF
HP USD P USD
Dieser Tausch erfolgt zu einem Umtausch kurs, der auf der Grundlage des gemäß den Bestimmungen im Kapitel „Berechnung des Nettoinventarwerts“ des Fondsprospekts am 13. Dezember 2013 berechneten Nettoinventarwerts des Eingebrachten Teilfonds und des Nettowerts der Erstzeichnung des Aufnehmenden Teilfonds berechnet wird. Aufgrund der möglichen Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert je Aktie des Eingebrachten Teilfonds und des Aufnehmenden Teilfonds können die Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds eine Anzahl von Aktien am Aufnehmenden Teilfonds erhalten, die von der Anzahl der Aktien abweicht, die sie am Eingebrachten Teilfonds gehalten hatten. Die Aktien des übernommenen Teilfonds werden nach Ausgabe der Aktien des Aufnehmenden Teilfonds annulliert.
Im Anschluss an die erfolgte Zusammenlegung besteht der Eingebrachte Teilfonds ab dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung nicht weiter.
Rücknahme-, Zeichnungs- und Umtausch anträge für den Eingebrachten Teilfonds werden bis 12.00 Uhr am 5. Dezember 2013 angenommen und werden zum am 6. Dezember 2013 ermittelten Nettoinventarwert ausgeführt.
Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds, die nicht mit der vorstehend genannten Zusammenlegung einverstanden sind, haben die Möglichkeit, jederzeit und bis zur Berechnung des Nettoinventarwerts vom 6. Dezember 2013 die gebührenfreie Rücknahme ihrer Aktien zu beantragen.
Ab dem Datum des Inkrafttretens können die Aktionäre des Eingebrachten Teilfonds, die nicht Gebrauch von ihrem Rücknahmerecht gemacht haben, ihre Rechte als Aktionäre des Aufnehmenden Teilfonds ausüben.
Sämtliche Verbindlichkeiten des Eingebrachten Teilfonds werden in den zum Datum des Inkrafttretens berechneten Nettoinventarwert einbezogen. Sämtliche nach diesem Datum entstehenden Verbindlichkeiten werden vom
Aufnehmenden Teilfonds getragen.
Die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Zusammenlegung werden von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, Pictet Funds (Europe) S.A., getragen.
Das Portfolio des aufgenommenen Teilfonds wird in den Tagen vor der Zusammenlegung umgestaltet, um den Merkmalen des Aufnehmenden Teilfonds Rechnung zu tragen. So kann die Einlage des aufgenommenen Teilfonds in
den Aufnehmenden Teilfonds in Wertpapieren und/oder in bar erfolgen.
Die Aktien des übernommenen Teilfonds, die an der Börse zugelassen sind, werden am Datum des Inkrafttretens von der Börse in Luxemburg eingezogen.
3. Unterlagen
Der ausführliche Verkaufsprospekt des Fonds und der zugehörige Nachtrag sind auf formlose Anfrage beim eingetragenen Sitz des Fonds verfügbar.
In Übereinstimmung mit Artikel 71 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen wird von Deloitte Audit, Reviseur d’Entreprise Agree des Fonds, ein Bericht über die Zusammenlegung
erstellt. Den Aktionären des aufgenommenen Teilfonds steht am Sitz des Fonds jeweils kostenlos ein Exemplar dieses Berichts zur Verfügung.
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| Eigenschaften | Pictet – Absolute Return Global Conservative |
Pictet – Absolute Return Fixed Income |
|---|---|---|
| Ein Credit Default Swap ist ein bilateraler Finanzkontrakt, durch den eine Gegenpartei (der Protection Buyer oder Sicherungskäufer) eine Prämie zahlt für eine Verpflichtung des Protection Seiler (Sicherungsverkäufer), einen bestimmten Betrag zu zahlen, wenn der Emittent, auf den sich der Kontrakt bezieht, Gegenstand eines im Vertrag festgelegten Kreditrisikos wird. Der Protection Buyer erwirbt das Recht, eine bestimmte von dem Emittenten, auf den sich der Vertrag bezieht, begebene Anleihe zu deren Nennwert (oder zu einem anderen Bezugswert oder Ausübungspreis) zu verkaufen, sobald ein Kreditrisiko entsteht. Ein Kreditrisiko umfasst im Allgemeinen den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit, die gerichtlich zugelassene Sanierung/ ein gerichtliches Vergleichsverfahren, die Umschuldung oder die Nichtzahlung fälliger Schulden. Die International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hat eine genormte Dokumentation für derartige Transaktionen herausgegeben, die im ISDA-Rahmenvertrag zusammengefasst ist. Wenn der Fondsverwalter dies im Interesse der Aktionäre für erforderlich hält, kann der Teilfonds gelegentlich (unter anderen als den vorstehend aufgeführten Umständen) bis zu 100% seines Nettovermögens in Form liquider Mittel halten, u. a. Einlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarkt-OGA (und/oder -OGAW) (bis zur Obergrenze von 10% in OGA). |
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| Risikomanagementmethode | Ansatz des absoluten Value at Risk | Ansatz des absoluten Value at Risk |
| Voraussichtliche Hebelwirkung |
175%. Je nach Marktumfeld kann dieHebelwirkung auch höher sein | 400%. Je nach Marktumfeld kann die Hebelwirkung auch höher sein. |
| Berechnungsmethode ders Hebels | Summe der theoretischen Beträge | Summe der theoretischen Beträge |
| WertsteIlungsdatum für die Zahlung von Zeichnungen und Rücknahmen |
Innerhalb von 2 Geschäftstagen nach derFeststellung des maßgeblichen NIW. | Innerhalb von 2 Geschäftstagen nach der Feststellung des maßgeblichen NIW. |
| Erfolgsabhängige Provision |
Entfällt | In Höhe von 10% der Performance des NIW je Aktie (gemessen mit Bezug auf die „High Water Mark“) im Vergleich zu dem im Verkaufsprospekt des Fonds genannten Referenzindex (gilt nicht für die Aktienklasse Z) |
| Synthetischer Risikoindikator |
3 | Zwischen 3 und 4% |