Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
|
ACATIS Champions Select – WALLBERG ACATIS Value Inside |
984336 | LU0140872143 |
|
ACATIS Champions Select – Acatis Aktien Deutschland ELM |
163701 | LU0158903558 |
| ACATIS Champions Select – Acatis ELM Konzept | A0LGV7 | LU0280778662 |
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxembourg: B 137 988
Mitteilung an die Anleger des Fonds
ACATIS CHAMPIONS SELECT
Anlagefonds Luxemburgischen Rechts
(fonds commun de placement à compartiments multiples
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen)
mit den folgenden Teilfonds:
ACATIS CHAMPIONS SELECT – WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE
(Anteilklasse: WKN: 984336 / ISIN: LU0140872143)
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
(Anteilklasse: WKN: 163701 / ISIN: LU0158903558)
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS ELM KONZEPT
(Anteilklasse: WKN: A0LGV7 / ISIN: LU0280778662)
ACATIS CHAMPIONS SELECT – ACATIS VALUE PERFORMER
(Anteilklasse: WKN: A0M80B / ISIN: LU0334293981)
(„die Teilfonds“)
Hiermit werden die Anleger der oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum
27.09.2013 folgende Änderungen in Kraft treten:
1.) Informationen zur Verwendung der Erträge in allen Teilfonds:
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Erträge werden grundsätzlich auf der Internetseite der
Verwaltungsgesellschaft www.wallberg.eu veröffentlicht.
2.) Änderung der Ertragsverwendung in dem Teilfonds WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE:
Die Erträge des Teilfonds werden nicht wie bisher thesauriert, sondern zukünftig in den von der
Verwaltungsgesellschaft bestimmten Abständen an die Anleger ausgeschüttet. Erstmals erfolgt die
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2013.
3.) Änderung der Performance-Fee Berechnung in allen Teilfonds:
Die Formulierung und Berechnung der erfolgsabhängigen Zusatzvergütung („Performance Fee“) wird
umgestellt. Bis zum Geschäftsjahresende 30.09.2013 wird die Performance Fee auf Basis des „bereinigten
Netto-Teilfondsvermögens“ berechnet. Ab dem 01.10.2013 dient als Basis für die Berechnung der
Performance Fee der „Anteilwert“ des Teilfonds. Die Umstellung dient insbesondere der Transparenz und
Verständlichkeit für den Anleger, da sich eine etwaige Performance Fee nicht mehr am „gesamten
Vermögen“ des Teilfonds bemisst, sondern die Basis der bewertungstäglich veröffentlichte Anteilwert ist.
High Watermark Prinzip in dem Teilfonds ACATIS VALUE INSIDE: Als High Watermark für den ersten
Berechnungszeitraum wird der zum Zeitpunkt der letzten Auszahlung relevante Anteilwert herangezogen.
High Watermark Prinzip in dem Teilfonds ACATIS VALUE PERFORMER: Als High Watermark für den ersten
Berechnungszeitraum wird der zum 30.09.2013 relevante Anteilwert herangezogen.
4.) Hinweis zur definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) in dem Teilfonds ACATIS ELM
KONZEPT:
Der Fondsmanager erhält bis zum 30.09.2013 eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung
(„Performance Fee“) in Höhe von bis zu 20% p.a. des über den 6% p.a. hinausgeheneden Anstiegs
(„hurdle rate“) des Vermögenszuwachses des Netto-Teilfondsvermögens.
Ab dem 01.10.2013 erhält der Fondsmanager eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance
Fee“) in Höhe von bis zu 20%, der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate)
hinausgehenden Anteilwertentwicklung. Die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) beläuft sich auf
4% p.a.
5.) ACATIS ELM KONZEPT: Umstellung Zielfondsfähigkeit:
Der Teilfonds darf Anteile an OGAW oder anderen OGA (Zielfonds) nur noch bis zu einer Höchstgrenze
von 10% des Teilfondsvermögens erwerben. Der Teilfonds wird somit zielfondsfähig.
Anleger, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum
25.09.2013 17.00 Uhr, ihre Anteile kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Wallberg
Invest S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen sowie der Zahlstelle und
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison,
L-1445 Luxemburg-Strassen an den Fonds zurückgeben.
Bei der Zahlstelle, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind ab dem 27.09.2013
der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die „wesentlichen
Anlegerinformationen“ kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im August 2013
Wallberg Invest S.A.
Hinweis: Für diese Mittelung ist § 298 Absatz 2 KAGB NICHT anwendbar. Aufgrund
dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über einen dauerhaften
Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der
Weiterleitung der oben genannten Informationen an Endkunden auf dem Postweg oder
über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei
beglichen werden.