Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 19. August 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Fidelity Funds – Global High Yield Bond Fund A Acc (USD) | A1C8QA | LU0516894531 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 09.08.2013 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Die beigefügte Information muss gemäß §42a InvG auf einem
dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden.
8. Juli 2013
Schließung des Fidelity Funds – Global High Yield Bond Fund
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds die
Schließung des Fidelity Funds – Global High Yield Bond Fund (der „Fonds“) mit
Wirkung zum 19. August 2013 beschlossen hat.
Grund für diesen Beschluss ist das anhaltend geringe Gesamtinvestitionsvolumen
des Fonds. Auch in nächster Zeit wird nicht mit einem Anstieg gerechnet. Aus Sicht
des Verwaltungsrats liegt die Weiterführung eines Fonds mit einem derart kleinen
Volumen vor allem wegen der damit verbundenen unverhältnismäßig hohen
Verwaltungskosten nicht im Interesse der Anleger.
Laut Satzung und Verkaufsprospekt von Fidelity Funds ist es den
Verwaltungsratsmitgliedern gestattet, Teilfonds bzw. Anteilsklassen zu schließen,
wenn der Wert des Nettovermögens des Teilfonds bzw. der Anteilsklasse 50 Mio.
US-Dollar oder den Gegenwert unterschreitet. Zum 31. Mai 2013 belief sich das
Fondsvolumen auf rund 7.323.393 US-Dollar.
Die mit der Schließung des Fonds verbundenen Rechts-, Rechnungsprüfungs- und
Versandkosten werden vom Anlageverwalter von Fidelity Funds getragen.
Marktbedingte Transaktionskosten in Verbindung mit dem Verkauf von Anlagen zum
Zwecke der Auflösung gehen zu Lasten des Fonds. Beim Fonds bestehen keine
nicht amortisierten vorläufigen Aufwendungen.
Nächste Schritte
Sie haben jetzt drei Möglichkeiten:
Sie können uns bis zum 16. August 2013 18.00 Uhr MEZ an jedem Bewertungstag
damit beauftragen, Ihre Anlage in einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden
Teilfonds von Fidelity Funds umzuschichten. Diese Umschichtung erfolgt auf der
Basis des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts je Anteil und ist für Sie
gebührenfrei.
Sie können Ihre Anteile bis zum 16. August 2013 18.00 Uhr MEZ an jedem
Bewertungstag an Fidelity zurückgeben. Diese Rückgabe erfolgt auf der Basis des
nächsten ermittelten Nettoinventarwerts je Anteil und ist für Sie gebührenfrei. Der
Verkaufserlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Sie können sich auch dafür entscheiden, nicht auf diese Mitteilung zu reagieren. In
diesem Fall wird Ihre Anlage gebührenfrei automatisch zurückgenommen. Der
Nettoinventarwert je Anteil wird zum 19. August 2013 berechnet und der
Rücknahmeerlös dann direkt auf Ihr Konto überwiesen.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Anteile umzuschichten bzw. an uns
zurückzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder das für Sie
zuständige Service Center von Fidelity unter Angabe der Referenz GHYB0813.
Fidelity erhebt hierbei für die Rückgabe bzw. Umschichtung keine Gebühren, sofern
Sie uns schriftlich unter Angabe der oben genannten Referenz nach Maßgabe dieses
Schreibens dazu beauftragen.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände
möglicherweise als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie
hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen
unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihrem Finanzberater bzw. dem für Sie zuständigen
Service Center von Fidelity Ihre aktuellen Kontoverbindungsdaten vorliegen. Alle
Liquidationserlöse, die nicht ausgeschüttet werden können, werden bei der Caisse
de Consignation in Luxemburg treuhänderisch gehalten.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts des
vorliegenden Schreibens.
Sollten Sie Fragen zur Schließung des oben genannten Fonds haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Finanzberater oder an das für Sie zuständige Service Center von
Fidelity.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL (Luxembourg) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
CL1306906/NA