Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 16.Juli 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Carmignac Market Neutral A EUR acc | A0RMTN | LU0413372060 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB findet noch bis zum 11.Juli.2013 statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
CARMIGNAC PORTFOLIO
Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital (SICAV)
Gesellschaftssitz: 5, Allée Scheffer, L‐2520 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg Nr. B 70.409
(die „Gesellschaft“)
MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE DES TEILFONDS CARMIGNAC PORTFOLIO – MARKET NEUTRAL
Luxemburg, 26. Juni 2013
Sehr geehrter Aktionär,
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns als Aktionär des Teilfonds Carmignac Portfolio – Market
Neutral („Teilfonds“) entgegenbringen. Dieser Teilfonds wurde mit dem Ziel geschaffen, im Rahmen
eines Portfolios, das im Vergleich zum Aktienweltmarkt eine geringe Korrelation und niedrigere
Volatilität aufweist, ungeachtet der Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen.
Bedauerlicherweise erfüllt er unsere Erwartungen nicht:
1. Der Anteil A EUR acc zeigt eine enttäuschende Performance: Ende März 2013 betrug die
Performance seit der Gründung am 26.12.2009 lediglich 0,39 %.
2. Die Market‐Neutral‐Strategie ist für uns unbefriedigend, da sie trotz unserer Anstrengungen keine
zufriedenstellende Performance im Verhältnis zum Risiko bietet.
3. Wir sind der Meinung, dass eine Änderung der Anlagestrategie dieses Teilfonds nicht zu einem
Rendite/Risiko‐Verhältnis führen würde, welches sich deutlich von den in anderen Teilfonds der
SICAV unterscheiden würde.
Wir bedauern daher, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass wir uns dafür entschieden haben, den
Teilfonds Market Neutral mit Wirkung ab 16. Juli 2013 („Wirksamkeitszeitpunkt“) durch die
Zwangsrücknahme aller Aktien des Teilfonds gemäß Artikel 27 der Satzung der Gesellschaft zu
liquidieren und einzustellen.
Der Verwaltungsrat der SICAV hat entschieden, die Rücknahmen und/oder den Umtausch von Aktien
des Teilfonds bis zum Wirksamkeitszeitpunkt der Liquidierung nicht auszusetzen. Der
Nettoinventarwert, auf dessen Basis die Anträge auf Rücknahme und/oder Umtausch bearbeitet
werden, berücksichtigt die Liquidationskosten.
Die Liquidationserlöse werden auf Basis des Preises der Veräußerung der Vermögenswerte nach ihrem
Verkauf unter Berücksichtigung der Liquidationskosten und der Veräußerungskosten berechnet.
Die Liquidationserlöse, die von den Aktionären innerhalb von 6 Monaten ab Wirksamkeitszeitpunkt
nicht in Anspruch genommen werden, werden von der Depotbank beim Luxemburgischen
Konsignationsamt (Caisse de Consignation) hinterlegt.
Der die oben beschriebenen Änderungen sowie die koordinierte Satzung widerspiegelnde
Prospektentwurf der Gesellschaft ist kostenfrei am Sitz der Gesellschaft erhältlich oder kann dort
eingesehen werden.
Eric HELDERLE
Der Verwalter