FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Invesco hat darüber informiert, dass folgende Fonds ab dem 01. März 2013 nicht mehr zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind.
Fondsname WKN ISIN, Invesco Bond Fund A auss. A0JLZJ IE00B01VPY04, Invesco Global High Income Fund A auss. A0JLZK IE00B01VQZ85, Invesco Euro Corporate Bond Fund A auss. A0J20J LU0248037169, Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A auss. A0MLZN LU0275062080, Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) auss. A1H4HL IE00B41SHM13
Die Fonds werden weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis. Die Anteilsausgabe wird über die FFB noch bis zum 28. Februar 2013 möglich sein. Anteilrückgaben sind weiterhin möglich. Die letztmalige Ausführung von Sparplänen über die FFB erfolgt zum 15. Februar 2013. Die letztmalige Ausführung von Auszahlplänen über die FFB erfolgt zum 20. Februar 2013. Kunden, die Pläne in diesen Fonds halten werden von uns schriftlich über die Einstellung Ihrer Spar- bzw. Auszahlpläne informiert. Bestandskunden werden von uns angeschrieben, mit der Bitte sich bei ihren Beratern über die Auswirkungen der Einstellung des öffentlichen Vertriebs in Deutschland zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main, 22. Januar 2013
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Änderung an der Vermarktung von Anteilsklassen, nur für in Deutschland oder Österreich ansässige Anteilinhaber
Sehr geehrte Anteilinhaber,
wir wenden uns an Sie als Anteilinhaber eines Teilfonds von Invesco Funds, SICAV (die „SICAV“) und/oder von Invesco Funds Series oder Invesco Funds Series 1-5 (der „SERIES“), um Sie über eine Änderung an der
Vermarktung von Anteilsklassen in Deutschland und Österreich zu informieren. Beachten Sie bitte, dass mit Wirkung zum 1. März 2013 nur noch Anteile der Klassen A und C (mit Ausnahme von Anteilen der Klassen A und C, die (i) Anteile mit monatlicher Ausschüttung sind und (ii) auf HKD lauten und/oder gegen HKD abgesichert sind oder (iii) gegen GBP oder JPY abgesichert sind) aktiv in Deutschland und Österreich vermarktet werden („vermarktete Anteilsklassen“). Nur diese vermarkteten Anteilsklassen profitieren vom jeweiligen steuerlichen Meldestatus. Wenn Sie Anteile einer Klasse halten, bei der es sich nicht um eine vermarktete Anteilsklasse handelt, können Sie bis zum 28. Februar 2013 eine gebührenfreie Umschichtung in eine vermarktete Anteilsklasse beantragen. Sollten Sie Fragen zu den möglichen steuerlichen Auswirkungen einer solchen Umschichtung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die Umschichtung wird gemäß den für die Anteilinhaber der Series und/oder der SICAV normalerweise
vorgesehenen Bedingungen vorgenommen, ohne dass eine Umschichtungsgebühr anfällt. Bevor Sie eine Anlageentscheidung zugunsten eines anderen Invesco-Fonds treffen, müssen Sie zuerst die betreffenden
wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), den relevanten Verkaufsprospekt und sonstige relevante Unterlagen der Series und/oder der SICAV zur Kenntnis nehmen und sich über die hiermit verbundenen Risiken informieren. Beachten Sie bitte zudem, dass die Kontaktdaten für die Zahlstellen in Deutschland und Österreich aus Abschnitt 3 (Anschriftenverzeichnis) der Verkaufsprospekte entfernt wurden und nur im lokalen Nachtrag zu den Verkaufsprospekten angegeben sind.
Weitere Informationen
Falls Sie sich hinsichtlich der vorzunehmenden Schritte nicht im Klaren sind, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Wertpapiermakler, Bankfachmann, Anwalt oder sonstigen Fachberater wenden. Falls Sie Ihren
Anteilsbestand an einem Teilfonds der SICAV und/oder Series verkauft oder anderweitig übertragen haben, schicken Sie dieses Schreiben bitte an den Wertpapiermakler, Bankfachmann oder sonstigen Intermediär, über den der Verkauf bzw. die Übertragung abgewickelt wurde, damit dieser es an den Käufer bzw. Übertragungsempfänger weiterleitet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Schreiben zu lesen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag des Verwaltungsrats