FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname WKN ISIN, Oyster World Opportunities USD 986624 LU0069163508, Oyster World Opportunities EUR 937704 LU0107988841, Oyster Japan Opportunities JPY A0ER4J LU0204987902, Oyster Japan Opportunities EUR A0ER4K LU0204988207
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 10. Januar 2013
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OYSTER (die „SICAV“)
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(Société d’Investissement à Capital Variable)
Eingetragener Geschäftssitz: 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg
HR Luxemburg B-55.740
Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds OYSTER – Japan Opportunities (nachfolgend der „Teilfonds“) Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV (der
„Verwaltungsrat“) informiert, mit Wirkung vom 1. Februar 2013 A/ den Teilfondsverwalter zu wechseln, B/ die Anlagepolitik des Teilfonds zu ändern, und C/ die Gebührenstruktur der Klassen JPY, EUR, GBP2,
No Load EUR, I JPY2 und I EUR2 sowie die Bezeichnung der Klassen JPY, EUR und No Load EUR zu ändern.
A/ Wechsel des Teilfondsverwalters
Der Verwaltungsrat hat im gegenseitigen Einverständnis mit Morant Wright Management Ltd zugestimmt, die derzeitige Beauftragung von Morant Wright Management Ltd als Teilfondsverwalter mit
Wirkung vom 31. Januar 2013 zu beenden. Der Verwaltungsrat hat entschieden, Syz Asset Management S.A. mit Wirkung vom 1. Februar 2013 als
neuen Teilfondsverwalter zu bestellen.
B/ Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds
Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats informiert, die Anlagepolitik des Teilfonds mit Wirkung vom 1. Februar 2013 zu ändern, um Folgendes zu präzisieren:
Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ab dem 1. Februar 2013 auch in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Verwaltungsrat hat diesen Beschluss in Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds gefasst mit dem Ziel, den Anlegern gegenüber transparent zu sein, die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds der SICAV zu vereinheitlichen und ihnen ein höheres Maß an Flexibilität zu gewähren.
C/ Änderung der Gebührenstruktur der Klassen JPY, EUR, GBP2, No Load EUR, I JPY2 und I EUR2 sowie der Bezeichnungen der Klassen JPY, EUR und No Load EUR Die Anteilklassen JPY, EUR und No Load EUR des Teilfonds werden mit Wirkung vom 1. Februar 2013 umbenannt in JPY2, EUR2 bzw. No Load EUR2. Ab diesem Datum beträgt die Verwaltungsgebühr der Klassen JPY2 und EUR2 höchstens 1,50% und die der Klasse No Load EUR2 höchstens 2,00%, d.h. die Verwaltungsgebühr wird um 0,25 Punkte gesenkt. Ab dem gleichen Datum beträgt die Performancegebühr höchstens 10% der jährlichen Outperformance gegenüber dem Topix TR (Ticker TPXDDVD, in JPY) für die Klasse JPY2 bzw. gegenüber dem Topix Euro Hedged TR (Ticker TPXDEH, in EUR) für die Klassen EUR2 und No Load EUR2. Ab dem 1. Februar 2013 beträgt die Verwaltungsgebühr der Klasse GBP2 des Teilfonds höchstens 1,50%, d.h. die Verwaltungsgebühr wird um 0,25 Punkte gesenkt. Ab dem gleichen Datum beträgt die Performancegebühr höchstens 10% der jährlichen Outperformance gegenüber dem Topix TR (Ticker TPXDDVD, in JPY), d.h. die maximale Performancegebühr dieser Klasse wird um 10 Punkte gesenkt.
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Ab dem 1. Februar 2013 beträgt die Performancegebühr höchstens 10% der jährlichen Outperformance gegenüber dem Topix TR (Ticker TPXDDVD, in JPY) für die Klasse I JPY2 bzw. gegenüber dem Topix Euro
Hedged TR (Ticker TPXDEH, in EUR) für die Klasse I EUR2, d.h. die maximale Performancegebühr dieser Klassen wird um 10 Punkte gesenkt. Der erste Berechnungszeitraum der neuen relativen Performancegebühren beginnt am 1. Februar 2013 und endet mit dem Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2013). Die ersten Referenz-NIW sowie der erste Wert des Referenzindexes werden am 31. Januar 2013 ermittelt. Vor diesem Termin eventuell aufgelaufene Rückstellungen für Performancegebühren werden an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt. Die Anteilinhaber des Teilfonds können bis zum 21. Januar 2013 um 6.00 Uhr Luxemburger Zeit die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist sind die im Vorangehenden dargelegten Beschlüsse für alle Anteilinhaber des Teilfonds bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben. Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds OYSTER – World Opportunities (nachfolgend der „Teilfonds“) Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert, A/ die Anlagepolitik des Teilfonds zu ändern, und B/ die Gebührenstruktur der Klassen EUR, SGD, USD, No Load EUR und I EUR2 sowie die Bezeichnung der Klassen EUR, SGD, USD und No Load EUR zu ändern.
A/ Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds
Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats informiert, die Anlagepolitik des Teilfonds mit Wirkung vom 22. Januar 2013 zu ändern, um Folgendes zu präzisieren:
Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ab dem 22. Januar 2013 auch in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Verwaltungsrat hat diesen Beschluss in Interesse der Anteilinhaber des Teilfonds gefasst mit dem Ziel, den Anlegern gegenüber transparent zu sein, die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds der SICAV zu vereinheitlichen und ihnen ein höheres Maß an Flexibilität zu gewähren.
B/ Änderung der Gebührenstruktur der Klassen EUR, SGD, USD, No Load EUR und I EUR2 sowie der Bezeichnungen der Klassen EUR, SGD, USD und No Load EUR Die Klassen EUR, SGD, USD und No Load EUR des Teilfonds werden mit Wirkung vom 22. Januar 2013 umbenannt in EUR2, SGD2, USD2 und No Load EUR2, und ihre Performancegebühr beträgt dann höchstens 10% der jährlichen Outperformance gegenüber dem MSCI World NR EUR (Ticker NSESWRLD Index, in EUR). Ab dem 22. Januar 2013 beträgt die Performancegebühr der Klasse I EUR2 höchstens 10% der jährlichen Outperformance gegenüber dem MSCI World NR EUR (Ticker NSESWRLD Index, in EUR), d.h. die maximale Performancegebühr dieser Klasse wird um 10 Punkte gesenkt. Der erste Berechnungszeitraum der neuen relativen Performancegebühren beginnt am 22. Januar 2013 und endet mit dem Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2013). Die ersten Referenz-NIW sowie der erste Wert des Referenzindexes werden am 21. Januar 2013 ermittelt. Vor diesem Termin eventuell aufgelaufene Rückstellungen für Performancegebühren werden an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt. Die Anteilinhaber des Teilfonds können bis zum 21. Januar 2013 um 12.00 Uhr Luxemburger Zeit die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist sind die im Vorangehenden dargelegten Beschlüsse für alle Anteilinhaber des Teilfonds bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben.
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Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds:
• OYSTER – Italian Value
• OYSTER – US Value
• OYSTER – Euro Liquidity
• OYSTER – European Corporate Bonds
• OYSTER – European Fixed Income
• OYSTER – US Dollar Bonds
• OYSTER – Absolute Return CHF
• OYSTER – Absolute Return EUR
• OYSTER – Absolute Return GBP
(nachfolgend die „Teilfonds“)
Die Anteilinhaber der Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert, die Anlagepolitik der Teilfonds mit Wirkung vom 22. Januar 2013 zu ändern,
um Folgendes zu präzisieren: Zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken kann der Teilfonds ab dem 22. Januar 2013 auch in derivative Finanzinstrumente investieren.
Der Verwaltungsrat hat diesen Beschluss in Interesse der Anteilinhaber der Teilfonds gefasst mit dem Ziel, den Anlegern gegenüber transparent zu sein, die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds der SICAV zu
vereinheitlichen und ihnen ein höheres Maß an Flexibilität zu gewähren. Die Anteilinhaber der Teilfonds können bis zum 21. Januar 2013 um 12.00 Uhr Luxemburger Zeit die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist ist die im Vorangehenden dargelegte Änderung für alle Anteilinhaber bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben.
Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds OYSTER – ForExtra Yield (USD) (nachfolgend der „Teilfonds“)
Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert, die Anlagepolitik des Teilfonds mit Wirkung vom 22. Januar 2013 zu ändern,
um Folgendes zu präzisieren: Ab dem 22. Januar 2013 kann der Teilfonds sein Vermögen zu Anlagezwecken zusätzlich zu Festgeld auch in festverzinsliche Wertpapiere wie z.B. Anleihen, Schatzbriefe und von Staaten
oder deren Gebietskörperschaften emittierte Titel, Eurobonds, variabel verzinsliche Anleihen und andere zulässige Geldmarktinstrumente sowie Liquidität investieren. Der Verwaltungsrat hat diesen Beschluss mit dem Ziel gefasst, die dem Teilfonds für Anlagen zur Auswahl stehenden Aktiva-Arten im Interesse der Anleger zu diversifizieren. Mit diesem Beschluss steht neben Festgeld, dessen Erträge allein angesichts der aktuellen Wirtschaftskonjunktur nicht mehr ausreichen, eine zusätzliche Anlagealternative zur Verfügung. Die Anteilinhaber des Teilfonds können bis zum 21. Januar 2013 um 12.00 Uhr Luxemburger Zeit die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Nach Ablauf dieser Frist ist die im Vorangehenden dargelegte Änderung der Anlagepolitik dieses Teilfonds für alle Anteilinhaber bindend, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben.
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Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds OYSTER – Dynamic Allocation (nachfolgend der
„Teilfonds“)
Die Anteilinhaber des Teilfonds werden hiermit über den Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert, in der Anlagepolitik des Teilfonds zu präzisieren, dass die Anlagen keinen
geografischen Beschränkungen unterliegen, wobei das Portfolio auf eine geografische Region oder ein bestimmtes Land konzentriert sein kann und der Aktienanteil des Portfolios überwiegend in Europa
investiert bleibt. Der Verwaltungsrat möchte die Anlagepolitik des Teilfonds mit dem Ziel einer besseren Transparenz präzisieren. Die Anteilinhaber des Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass diese Präzisierung keine Änderung des Anlagestils nach sich zieht. Ein Entwurf des aktuellen Verkaufsprospekts ist am eingetragenen Geschäftssitz der SICAV erhältlich.
Luxemburg, 21. Dezember 2012
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Im Auftrag des Verwaltungsrats