FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Swiss & Global hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Januar 2013 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
Abgebender Fonds, ISIN, Aufnehmender Fonds, ISIN, Julius Baer Dollar Medium Term Bond Fund B, LU0100842375, Julius Baer Multibond Total Return Bond Fund (USD) B, LU0837554152,
Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird über die FFB am 04. Januar 2013 stattfinden. Die Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB ebenfalls noch bis zum
04. Januar 2013 möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die
steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
In Bezug auf §42a InvG werden wir die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die
Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
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JULIUS BAER MULTIBOND
Société d’investissement à capital variable
69, route d’Esch, L – 1470 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-32.187
(die „Gesellschaft”)
Mitteilung an die Aktionäre des Subfonds DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND und TOTAL RETURN BOND FUND
Sehr geehrte Aktionäre,
wir dürfen Ihnen folgende Änderungen mitteilen:
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft („Verwaltungsrat“) weist die Aktionäre der Subfonds darauf hin, dass er beschlossen hat, den DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND („übertragender Subfonds“) in
den TOTAL RETURN BOND FUND („übernehmender Subfonds“) einzubringen („Verschmelzung“). Der Verwaltungsrat erachtet die Verschmelzung aus Gründen der vergrösserten Vermögensbasis des
übernehmenden Subfonds sowie einer effizienteren Verwaltung der Anlagen für sinnvoll. Für Aktionäre des übernehmenden Subfonds ergeben sich keine Änderungen und zusätzlichen Risiken.
Unterschiede zwischen übertragendem und übernehmendem Subfonds Als Folge der Verschmelzung treten die folgenden Änderungen für die Aktionäre des übertragenden Subfonds in Kraft:
a) Die Anlagepolitik des übertragenden Subfonds weicht im Vergleich zum übernehmenden
Subfonds vor allem in den nachstehenden Punkten voneinander ab:
– die Restlaufzeit der Anlagen unterliegt keiner Einschränkung
– sämtliche Bonitätsstufen sind möglich
– sämtliche Währungen von Emittenten aus anerkannten Ländern (nicht nur Fokus auf US resp. Kanadischen Dollarraum)
– Anlagen in Emerging Markets Anleihen sowie Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25% des Vermögens) sind möglich
b) Der übertragende und der übernehmende Subfonds haben die gleiche Risikoklassifizierung 3 (SRRI).
c) Der übernehmende Subfonds wird von der Anlageverwalterin Swiss & Global Asset Management AG, Zürich, verwaltet.
d) Der übernehmende Subfonds weist eine andere Gebührenstruktur auf. Die jährlichen maximalen Gebühren für die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio und die
damit verbundenen Verwaltungsleistungen sowie für Vertriebsleistungen sind wie folgt:
Name der Subfonds Anteilskategorien A / B E / Em / Tm C / Ca
DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND max. 0,60% p.a. max. 1,10% p.a. max. 0,40% p.a.
TOTAL RETURN BOND FUND max. 0,80% p.a. max. 1,30% p.a. max. 0,50% p.a.
e) Die Aktionäre des übertragenden Subfonds werden die US-Dollar Anteilskategorie des übernehmenden Subfonds erhalten.
f) Im Hinblick auf die Verschmelzung werden die Vermögenswerte des übertragenden Subfonds veräussert und in bar eingebracht.
Mit den übertragenen Vermögenswerten wird nach der Verschmelzung eine Neugewichtung des Portfolios vorgenommen, die der Anlagestrategie des übernehmenden Subfonds entspricht.
Kosten
Sämtliche im Zusammenhang mit der Verschmelzung anfallenden Kosten werden vollumfänglich von Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L – 1661 Luxemburg,
übernommen.
Umtausch
Der Umtausch der Anteile des übertragenden Subfonds gegen Anteile des übernehmenden Subfonds
wird jeweils in einem Verhältnis erfolgen, das auf dem Nettoinventarwert je Anteil des übertragenden
und des übernehmenden Subfonds vom 17.01.2013 beruht.
Besteuerung
Die Verschmelzung kann im jeweiligen Domizilland des Anlegers sowie ggf. in weiteren Ländern in
denen der Anleger steuerpflichtig ist, der Besteuerung unterliegen. Anlegern wird empfohlen, sich bei
qualifizierten Beratern über ihre individuelle steuerliche Situation infolge der Verschmelzung zu
informieren.
Die Änderungen treten zum 17.01.2013 in Kraft.
Die Änderungen sind für alle Aktionäre der oben genannten Subfonds verbindlich, die nicht bis zum 10.01.2013 die Rücknahme ihrer Anteile verlangt haben. Die Aktionäre können bis zum vorgenannten
Zeitpunkt die Rücknahme ihrer Anteile ohne Rücknahmegebühr bei der Gesellschaft verlangen. Auf Anfrage ist am Sitz der Gesellschaft kostenlos ein Exemplar des aktuellen Rechtsprospekts der
Julius Baer Multibond erhältlich. Eine Kopie des Berichtes des zugelassenen Wirtschaftsprüfers betreffend die Verschmelzung wird kostenlos am Sitz der Gesellschaft erhältlich sein. Eine aktuelle Fassung der wesentlichen Anlegerinformation des aufnehmenden Subfonds ist auf der Internetseite www.jbfundnet.com, am Sitz der Gesellschaft sowie bei den örtlichen Vertretern der
Subfonds erhältlich.
Luxemburg, im Dezember 2012
JULIUS BAER MULTIBOND