FFB – Fonds-Spot-News. Mitgeteilt.
Gemäß §42a Absatz 3 InvG informieren wir Sie als depotführende Stelle über die Änderung der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
Fondsname WKN ISIN, SISF Global Corporate Bond A ausschüttend 974398 LU0053903380, SISF Global Corporate Bond A thesaurierend 933390 LU0106258311,SISF Global Corporate Bond Hedged A thesaurierend A0DKVE LU0201324851, SISF Global Corporate Bond Hedged A ausschüttend A0DKVD LU0201325072, SISF Global Corporate Bond Hedged B thesaurierend A0DM6A LU0203348601, SISF Global Corporate Bond Hedged EUR B ausschüttend A1JHNQ LU0671500824
Die detaillierten Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten dauerhaften Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesem Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Frankfurt am Main 10. Dezember 2012
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Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
30. November 2012
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond
Zusammenfassung:
Am 2. Januar 2013 ändert sich das Anlageziel des Schroder ISF* Global Corporate Bond dahingehend, dass der Anlageverwalter des Fonds keine aktiven Long- und Short-Währungspositionen einrichten darf.
Zu Beginn dieses Jahres ist dem Manager des Fonds die zusätzliche Befugnis erteilt worden, aktive Longund Short-Währungspositionen einzurichten. Nach einer internen Prüfung wurde vereinbart, dass diese
Befugnis irrtümlich erteilt wurde und aufgehoben werden sollte.
Lesen Sie bitte den Rest dieses Schreibens sowie den Anhang, um sämtliche Einzelheiten sowie rechtliche Informationen zu erfahren.
* Schroder ISF bezeichnet hier den Schroder International Selection Fund.
Detaillierte Angaben:
Der Verwaltungsrat des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) hat beschlossen, das Anlageziel des Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond (der „Fonds“) mit Wirkung
zum 2. Januar 2013 (das „Datum des Inkrafttretens“) zu ändern.
Diese Änderung wird vorgenommen, um dem Anlageverwalter des Fonds die Flexibilität zu entziehen, aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Derzeit lautet das Anlageziel des Fonds folgendermaßen: „Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in
Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.“
Das neue Anlageziel des Fonds lautet wie folgt:
„Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.“
Alle anderen wesentlichen Merkmale des Fonds bleiben gleich. Die ISIN-Codes der von dieser Änderung betroffenen Anteilsklassen finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben.
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Etwaige Kosten, die direkt infolge dieser Änderung entstehen, werden von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.
Wir hoffen, dass Sie nach Inkrafttreten dieser Änderung weiterhin in den Fonds investiert bleiben. Falls Sie Ihre Anteile jedoch vor dem Datum des Inkrafttretens zurücknehmen lassen oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, ist dies jederzeit bis zum Handelsschluss am 31. Dezember 2012 (einschließlich) möglich. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. wird Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als die oben angegebene. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem Handelsschluss am 31. Dezember 2012 bei Schroders in Luxemburg eingehen.
Bitte bedenken Sie, dass Umtauschtransaktionen oder Rücknahmen Auswirkungen auf den Steuerstatus Ihrer Anlage haben können und Sie Ihre Anteile möglicherweise nicht in bestimmte Teilfonds umtauschen
können, wenn diese nicht in den Ländern registriert sind, deren Staatsbürger Sie sind oder in denen Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen
professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der
Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Gary Janaway
Zeichnungsberechtigter
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main Weitere Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 2, D-60311 Frankfurt am Main Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik
Deutschland eingereicht werden. Sämtliche für einen Anteilinhaber bestimmte Zahlungen, einschließlich der Rücknahmeerlöse und etwaiger Ausschüttungen sowie sonstiger Zahlungen können auf seinen Wunsch hin über die
Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland geleitet werden. Bei der Zahl- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland und der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
kostenlos in Papierform erhältlich.
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Anhang
Liste der ISIN-Codes für Anteilsklassen des Fonds, die von der Änderung des Anlageziels betroffen sind:
Anteilsklasse Währung der
Anteilsklasse
ISIN-Code
A Thesaurierend USD LU0106258311
A1 Thesaurierend USD LU0133711647
B Thesaurierend USD LU0106258667
B1 Thesaurierend USD LU0133715044
C Thesaurierend USD LU0106258741
I Thesaurierend USD LU0134339091
A Ausschüttend USD LU0053903380
A1 Ausschüttend USD LU0406859446
B Ausschüttend USD LU0063575715
C Ausschüttend USD LU0062905079
A Thesaurierend EUR Abgesichert LU0201324851
A1 Thesaurierend EUR Abgesichert LU0248179540
B Thesaurierend EUR Abgesichert LU0203348601
C Thesaurierend EUR Abgesichert LU0713761251
I Thesaurierend EUR Abgesichert LU0452437451
A Ausschüttend EUR Abgesichert LU0201325072
A1 Ausschüttend EUR Abgesichert LU0671500741
B Ausschüttend EUR Abgesichert LU0671500824
A Ausschüttend SGD Abgesichert LU0417518270
A Thesaurierend AUD Abgesichert LU0491680988
A1 Ausschüttend AUD Abgesichert LU0532872800
Die Änderung gilt auch für zusätzliche Anteilsklassen, die vor dem Datum des Inkrafttretens aufgelegt werden.